[종목별전망] 21년 4월 14일자

▣ 2021.04.14 종목별전망

 

▲ 삼성전자
1Q21 IM과 CE 사업부가 실적 호조를 견인한 것으로 추정
2Q21 연결 영업이익 10.2조원 전망, 반도체가 실적 성장 견인
BUY / 목표주가 10.7만원 / 유안타 이재윤

▲ SK하이닉스
2Q21부터 서버가 주도
1Q21 영업이익 1.41조원(+45.7% QoQ) 추정
영업이익 증가율 2021년 +163%, 2022년 72% 전망
BUY / 목표주가 20만원 / 신한금투 최도연

▲ 삼성SDI
국내 유일 각형 배터리 업체로써 가치 부각될 것
1Q21 Preview: 역성장 불가피하나 일시적 요인
국내 유일 각형 배터리 생산업체로써 다른 접근 필요
BUY / 목표주가 90만원 / 유안타 김광진

▲ 원익IPS
글로벌 장비 업종 호황 국면
1Q21 영업이익 121억원 전망
2Q21 영업이익 1,175억원으로 실적 모멘텀 부각될 전망
BUY / 목표주가 6.9만원 / 유안타 이재윤

▲ 원익QnC
글로벌 반도체 Capex 증가에 따른 수혜
1Q21 연결 영업이익 188억원 전망
21년 연결 영업이익 756억원 전망
BUY / 목표주가 3.5만원 / 유안타 이재윤

▲ 네패스
단기 실적 부진과 장기 방향성
1Q21 영업이익 19억원에 그칠 전망
2Q21 완만한 실적 개선 전망
BUY / 목표주가 4.6만원 / 유안타 이재윤

▲ 티씨케이
미국 반도체 장비주와 주가 동반 상승
미국의 반도체 리쇼어링 환경이 티씨케이 주가 상승 견인
1Q 매출 626억 원(+22% Y/Y), 영업이익 234억 원(+28% Y/Y) 전망
BUY / 목표주가 24만원 / 하나금투 김경민

▲ 테크윙
1분기가 아쉽지만 정녕 달라지고 있다
3월 말 이후 주가 상승. 지분 변동 공시 영향 제한적
1Q21 매출 389억 원, 영업이익 20억 원 기록
NR / 하나금투 김경민

▲ 이녹스첨단소재
긍정적인 영업환경 고려시 여전히 매력적
고객사 OLED 출하량 확대 및 입지 강화로 최대 실적 예상
실적 호조세 및 중장기 성장성 고려시 밸류에이션 할증 전망
BUY / 목표주가 7.4만원 / NH증권 이규하

▲ PI첨단소재
여전히 초과수요 상태
1Q21 Preview: 영업이익 211억 전망
초과수요 연중 지속. 올해 영업이익 846억원 전망
BUY / 목표주가 6만원 / 유안타 김광진

▲ 덕산네오룩스
성장 포인트 다수, 면적 효과 + 구조 효과
1Q21 Preview : 영업이익 109억원 전망
성장 포인트는 여전히 많다. 면적 효과 + 구조 효과
BUY / 목표주가 5.6만원 / 유안타 김광진

▲ 실리콘웍스
글로벌 부품 쇼티지 최대 수혜주
1Q21 Preview: 실적 지속 우상향
올해 영업이익 1,420억원 전망
BUY / 목표주가 10만원 / 유안타 김광진

▲ 솔루스첨단소재
대기만성(大器晩成)
가장 느렸지만 가장 독보적인 경쟁력 갖출 것
BUY / 목표주가 6.6만원 / 유안타 김광진

▲ 에코프로비엠
소외될 이유가 없다
1Q21 Preview : 컨센서스 부합 전망
유럽진출과 삼성SDI 시장지배력 확대 수혜 가능
BUY / 목표주가 25만원 / 유안타 김광진

▲ 포스코케미칼
1Q21 Preview: 양극재 이익기여 시작
Valuation 부담? 최고에게 정당한 Value
BUY / 목표주가 19.5만원 / 유안타 김광진

▲ 천보
1Q21 Preview : 컨센서스 부합 전망
하반기부터 증설 효과 확인 가능
BUY / 목표주가 23만원 / 유안타 김광진

▲ LG디스플레이
OLED로의 전환 순항 중
1Q21F 매출액 6.82조원(-8.7% QoQ), 영업이익 4,722억원(-31.1% QoQ)
WOLED 물량 추가 확대 기대
BUY / 목표주가 3만원 / 케이프 박성순

▲ F&F
1Q21 Preview: 연이은 홈런
영업이익 컨센서스 38% 상회 전망
BUY / 목표주가 20만원 / 한투증권 박하경

▲ 에스제이그룹
지난해 코로나19 확산 영향으로 소비 감소했던 경기소비재 중심으로 업황 반등
올해 1~2월에 접어들며 문화/여행/신발/가방 등에 대한 소비 증가 중
BUY / 목표주가 3만원 / SK증권 나승두

▲ 디앤씨미디어
기대가 현실로, 카카오페이지 상장 수혜
2021년, 카카오페이지向 매출 비중 50% 상회 예상
BUY / 목표주가 6.3만원 / 이베스트 안진아

▲ 현대차
그룹사 변화의 장점
판매/믹스/신차 어디에도 약점이 없는 구성
1Q21 영업이익 1.60조원(+85.4%)으로 기대치 부합
BUY / 목표주가 30만원 / 신한금투 정용진

▲ 기아
기아+PBV=모빌리티 특화 제조업체
3세대 플랫폼 도입의 최대 수혜, PBV 사업이 결합된다면?
1Q21 영업이익 1.29조원(+190.6%)으로 기대치 상회
BUY / 목표주가 12만원 / 신한금투 정용진

▲ 삼성물산
4~5월 상속 이벤트 발생 이전 매수 추천
삼성물산 중심의 현재 지배구조 체제 유지 가능성 높다고 판단
건설부문 수주 가속화 / 그 외 사업부 모두 회복기 진입
BUY / 목표주가 20만원 / 신한금투 김수현

▲ 카카오게임즈
우마무스메 프리티더비 일본 빅히트. 동사 한국 판권 주목
1Q21 Preview: 4Q20에 이어 숨고르기 지속
4Q20 - 2Q21 QoQ 숨고르기 시기
3Q21 QoQ 가파른 반등 후 4Q21 - 1Q22 QoQ 호조 지속 전망
BUY / 목표주가 7만원 / 이베스트 성종화

▲ 한화에어로스페이스
상반기는 민수, 하반기는 군수
1분기 깜짝 실적 기대, 테크윈과 정밀기계 극적인 모멘텀
하반기 군수 부문 회복 본격화, 위성 사업 성장성 주목
BUY / 목표주가 5.3만원 / 키움증권 김지산

▲ 금호석유
NB Latex에 올인한 회사가 아니다
대만 Nantex Industry 대비 과도한 저평가 구간
합성고무, NB Latex만 좋은 것은 아니다
BUY / 목표주가 50만원 / 키움증권 이동욱

▲ KT
1Q21 Preview: 탄탄한 본업
영업이익 3,964억원(+3.5% YoY)으로 컨센서스 부합 전망
5G 가입자 빠르게 증가 중
BUY / 목표주가 3.7만원 / 한투증권 오태완

▲ 쿠쿠홈시스
‘21년도 걱정 없이 순탄하다
‘21년 더욱 기대되는 해외 시장의 성장
새로운 성장동력이 될 펫 가전
BUY / 목표주가 5.8만원 / DS증권 강성훈

▲ 동국제약
1Q21 Preview 이번에도 변함없이 성장
2021년에는 해외사업 성장 기대감이 높다
2021년 1분기성장흐름 유지될 듯
BUY / 목표주가 3.8만원 / 이베스트 정홍식

▲ 삼성화재
큰 폭의 이익성장 전망
보험손익, 투자수익 동반 개선으로 1분기 호실적 예상
2021년 높은 이익증가율 전망
BUY / 목표주가 25만원 / 이베스트 전배승

▲ 현대무벡스
현대 그룹으로부터 출발한 물류자동화 장비/솔루션 업체
아시아 유통 산업 급성장에 따른 수혜주
NR / 한투증권 김정환

▲ 한국캐피탈
A급 성장 지속
2020년 영업이익 420억원 기록
체크포인트 1) 자산의 양적/질적 상승 2) 조달비용 절감 3) 주주 친화적 배당기조
NR / KB증권 임상국