[종목별전망] 21년 4월 27일자

▣ 2021.04.27 종목별전망

 

▲ PI첨단소재
전기차+5G+OLED 밸류 체인의 Upstream
1Q21 Review : 전 사업부 호실적
2021년 순이익 62% 증가 전망
지금도 싸다. 목표주가 상향
BUY / 목표주가 6.1만원 / 하나금투 김현수

▲ 오스템임플란트
1Q21 Review: 높아진 기대치를 상회하는 호실적 발표
1Q21 Review: 매출액 1,715억원 (+31% yoy), 영업이익 256 억원 (+526% yoy)
지금은 인적분할 이벤트 보다 올라가는 업황, 실적에 집중할 시점
BUY / 목표주가 11.5만원 / 이베스트 조은애

▲ 덴티움
임플란트 업체 중 가장 저평가
국내 대표 임플란트 업체
고성장하는 중국 성장 수혜 가능
NR / 이베스트 조은애

▲ POSCO
아직 실적 고점을 논하기는 이른 시점!
1분기 국내외 철강가격 급등에 따른 수익성 개선
2분기에도 공격적인 가격인상으로 스프레드 확대 지속 전망
BUY / 목표주가 45만원 / 하나금투 박성봉

▲ 포스코케미칼
1Q21 Review: 컨센서스 상회하는 실적 기록
유럽 완성차 EV향 양극재 판매 증가로 인한 외형 증가 및 이익 개선
2021년 PER 150배, 2023년 PER 100배가 넘는 수준으로 밸류에이션 부담이 존재
HOLD / 목표주가 15.1만원 / 이베스트 이안나

▲ 심텍
1Q21 Preview - 무난한 실적, 다가올 모멘텀
고수익성 패키징 기판 비중이 커지며 수익 구조 안정화
DDR5 출시도 다가온다, 여러모로 사야 할 시기
BUY / 목표주가 30,500원 / 한투증권 조철희

▲ 기업은행
양호한 Top-line, 대손 축소로 어닝 서프라이즈
1분기 순이익 5,891억원은 컨센서스 4,784억원을 크게 상회
1분기 NIM은 (1) 조달금리 하락 영향 +3bps (2) 카드 이용대금 감소 영향 -2bps로 전분기대비 1bp 상승
BUY / 목표주가 12,500원 / 현대차증권 김진상

▲ GS리테일
2분기 본업 정상화와 사업구조 강화 본격화
Review(yoy): 연결 영업이익 -58%, 편의점 영업이익 +3%
편의점 4월 기존점 플러스 전환, 3월 대비 개선 중
BUY / 목표주가 5만원 / IBK증권 안지영

▲ 롯데칠성
오늘보다 밝을 내일
1Q21 Preview
좋아질 일만 남은 2021년
BUY / 목표주가 17만원 / 신영증권 김정섭

▲ 농심
기대치에 부합할 1분기
과거보다 미래를 본다면
BUY / 목표주가 40만원 / 대신증권 한유정

▲ 셀트리온
램시마SC와 유플라이마의 성과에 기대
올해 램시마SC와 고농도 휴미라 바이오시밀러의 성과 기대
수익성 개선과 다수의 후속 파이프라인
BUY / 목표주가 40만원 / 미래에셋 김태희

▲ 유한양행
임상 진행에 따른 마일스톤 유입 예정
성공 가능성이 높아지는 비소세포폐암 치료제 레이저티닙
NASH 후보물질의 임상 진행에 따른 마일스톤 유입 예상
BUY / 목표주가 8.5만원 / 미래에셋 김태희

▲ 코스맥스
유상증자 결정, 단기 주가 변동성 확대될 가능성 있음
유상증자 규모가 크고(주식수의 13%), Capex 투자를 중국이 아닌 국내에서 진행
성장성은 불변
증설 목적이 색조 생산능력 보강이라는 점이 납득 가능
BUY / 목표주가 15만원 / KTB증권 배송이

▲ 파라다이스
1분기 영업손실 164억원 적자전환 전망
복합리조트 효과는 반드시 재가동 될 것
BUY / 목표주가 22,500원 / 키움증권 이남수

▲ GKL
1분기 영업손실 506억원(적자전환) 
여행 재개 시 타 여행수요 대비 카지노 VIP의 수요 회복이 더 빠를 것
BUY / 목표주가 2만원 / 키움증권 이남수

▲ 강원랜드
1Q21 영업손실 350원으로 적자지속 전망
정상화 모멘텀은 가장 빠르다
BUY / 목표주가 3.1만원 / 키움증권 이남수

▲ 롯데관광개발
1분기 영업손실 253억원 적자지속 전망
카지노 오픈과 함께 달라질 모습
복합리조트 호텔이 주는 장점
BUY / 목표주가 2.6만원 / 키움증권 이남수

▲ 호전실업
턴어라운드가 다가온다
2분기 주요 고객사 주문 회복 및 동사 실적 반영 기대
인도네시아 옴니버스법 개정에 따른 고객사 물량 확대와 이익률 제고 기대
NR / NH증권 백준기

 

▲ 에코프로
분할 전 세일 종료 임박
4/27(화)~4/28(수), 분할 전 마지막 매수 기회
분할 이후 합산 시가총액 2.2조원 예상 vs. 현재 1.5조원
NR / 대신증권 한상원

▲ 제이시스메디칼
2021년에도 계속되는 해외 실적 성장, 소모품 성장세에 주목하자
코로나19에도 가파른 상승세를 보인 2020년
사이노슈어(Cynosure)와 함께 글로벌 진출 확대
소모품 판매 확대로 선순환 본격화, 2022년은 더 기대
NR / 하나금투 황성환