[종목별전망] 21년 7월 28일자

<2021.07.28 증권사 종목별전망>

 

▲ 삼성SDI

고점대비 -7.09
좋은 실적에 모멘텀이 더해진다
중대형 EV전지 영업이익 흑자전환
증설 계획 공개가 기다려진다
BUY / 목표주가 95만원 / 한투증권 조철희

▲ 삼성바이오로직스

고점대비 -4.01
1분기 풀 가동으로 인한 견조한 실적
본격적인 3공장 가동률 확대로 고무적인 실적 달성
4공장 선 수주 기대감과 mRNA 등 CMO 다각화 개시
BUY / 목표주가 100만원 / NH증권 박병국

▲ SK하이닉스 

고점대비 -23.92
부활하는 낸드
2분기 실적은 컨센서스 부합
하반기 견조한 업황 지속
BUY / 목표주가 16만원 / 한투증권 이원식

▲ RFHIC 

고점대비 -21.96
2Q 영업이익 28억원으로 개선, 4Q엔 지금보다 2배 커질 것
실적 개선 본격화, 신성장 동력 드러나면서 주가 오를 것
BUY / 목표주가 6만원 / 하나금투 김홍식

▲ 이녹스첨단소재 

고점대비 -2.44
IT 소재 확장성에 주목
4개 사업부문으로 안정적인 포트폴리오 구축
다양한 신소재 개발로 탄탄한 우상향 실적 성장
BUY / 목표주가 9.2만원 / 신한금투 황성환

▲ 원익QnC 

고점대비 -3.03
MOMQ Risk, 완전 해소 국면 진입
2분기 영업이익 전망치 250억원으로 상향
21년/22년 연간 영업이익 각각 891억원/1,202억원 전망
BUY / 목표주가 4.8만원 / 유안타 이재윤

▲ 오스템임플란트 

고점대비 -7.87
2Q21 영업이익 342억원(+45% YoY) 기록. 시장 컨센서스 상회
매분기 놀라운 실적, 하반기도 주가 상승 랠리
BUY / 목표주가 17만원 / 대신증권 한경래

▲ 현대제철 

고점대비 -14.13
2Q21 분기 최대 영업이익의 어닝서프라이즈 기록
2Q21 큰 폭의 스프레드 확대로 연속 어닝서프라이즈 기록
스프레드 확대는 3분기에도 지속될 전망
BUY / 목표주가 7.8만원 / 하나금투 박성봉

▲ 고려아연 

고점대비 -3.96
기대 이상의 견조한 이익체력
2분기 영업이익은 제련수수료 하락에도 예상치 상회
안정적 이익으로 올해 사상 첫 1조원대 영업이익 전망
BUY / 목표주가 68만원 / 키움증권 이종형

▲ S-Oil 

고점대비 -10.99
실적 서프라이즈. 내용은 더 좋다
2Q21 영업이익 컨센 23% 상회. 윤활기유와 RUC/ODC효과
3Q21 영업이익 QoQ 소폭 증익 전망
BUY / 목표주가 14만원 / 하나금투 윤재성

▲ 삼성카드

고점대비 -2.64
견조한 외형 성장
양호한 카드 이용금액 기반 순이익은 컨센서스 10% 상회
가격 하락보다는 이용금액 증가에 주목
BUY / 목표주가 4.4만원 / 한투증권 백두산

▲ 삼성에스디에스 

고점대비 -19.83
또 한번의 최대 매출 경신
물류 매출 호조 지속. 하반기 SI 매출 증가 예상
2Q21 실적은 컨센서스 부합
BUY / 목표주가 26만원 / 케이프 최진성

▲ 이마트 

고점대비 -11.49
스타벅스코리아 지분 17.5% 추가 인수
스타벅스 지분 인수는 밸류에이션에 긍정적
연결 실적 반영으로 이마트 밸류에이션 리레이팅 기대
BUY / 목표주가 20.5만원 / 하이투자 임수연

▲ 인터로조

고점대비 -5.76
국내외 막론하고 실적 호조 전망, 재평가 필요
투자의견 ‘BUY’, 목표주가 41,200원으로 커버리지 개시
컬러렌즈+실리콘 하이드로겔 렌즈 기반 고성장 전망
BUY / 목표주가 41,200원 / 하나금투 최재호

▲ 두산밥캣

고점대비 -22.90
주택도 기계도 품귀
2Q 영업이익 1,401억원(-18.2%, 이하 QoQ), 컨센서스 부합
주택도 소형건설기계도 재고 부족, 판가 상승 지속 전망
BUY / 목표주가 6.8만원 / 신한금투 황어연

▲ 신한지주 

고점대비 -8.90
다변화된 수익창출력 발휘로 어닝 서프라이즈
하반기 NIM은 금리 불변을 가정해도 2bps 가량 추가 상승 예상
BUY / 목표주가 4.5만원 / 현대차증권 김진상

▲ JB금융지주 

고점대비 -3.88
캐피탈 자회사의 이익 증가가 돋보인다
2Q 지배주주순이익 1,461억원으로 시장 예상치를 크게 상회
타 은행 대비 NIM 확대 폭이 크고, 캐피탈의 이익 증가가 돋보임
BUY / 목표주가 9,400원 / SK증권 구경회

▲ NAVER

고점대비 -4.73
시장 지배력 가속화에 더해지는 기업가치
2분기 실적은 시장 기대치 상회
머천트솔루션 도입으로 커머스 신규 수익원 추가
BUY / 목표주가 58만원 / 한화증권 김소혜

▲ 카카오 

고점대비 -14.16
신고가에도 거침없는 실적 성장 지속
2분기 실적은 컨센서스 부합할 전망
하반기에는 모빌리티 가치 부각될 전망
BUY / 목표주가 18.5만원 / 한화증권 김소혜

▲ 더존비즈온 

고점대비 -37.72
하반기 사업 정상화와 실적 성장에 초점
2분기 실적은 시장 기대치 소폭 하회 전망
비대면 바우처와 스마트팩토리 사업은 하반기로
BUY / 목표주가 11만원 / 한화증권 김소혜

▲ 현대차 

고점대비 -22.66
아이오닉5와 제네시스로 전기차 확대
2분기 영업이익률 6.2%(+3.5%p). 기대치 부합
하반기 아이오닉5 증산. 제네시스 전동화 라인업. 금융 수익성 양호
BUY / 목표주가 31만원 / 카카오증권 구성중

▲ 기아 

고점대비 -15.59
이익 모멘텀이 좋다
2분기 영업이익률 8.1%(+6.8%p). 기대치 소폭 상회
하반기 판매모멘텀 유지. EV6도 가세
BUY / 목표주가 12만원 / 카카오증권 구성중

▲ 현대모비스

고점대비 -32.84
하반기에 나아지고 길게 보면 더 좋다
2분기 영업이익률 5.5%(+3.3%p). 기대치 하회
하반기 비용 영향은 완화. 고객사 생산증가 수혜. 구동모터는 생산안정화
BUY / 목표주가 35만원 / 카카오증권 구성중

▲ 보령제약

고점대비 -27.63
제품 믹스로 일시적 감익이나 연간 실적 성장은 유지
2Q21 Review: 제품믹스 효과로 영업이익 전년 동기 대비 12% 감소
LBA 외 바이오시밀러 도입, 다양한 투자로 항암제 전문기업으로 거듭나는 중
BUY / 목표주가 2.1만원 / 신영증권 이명선

▲ 아이큐어

고점대비 -41.02
국내는 내년, 미국은 4년 후에 만나볼 패치제
세계 최초 도네패질 패치제를 위하여
자회사 확장 중
NR / 키움증권 허혜민