<2023.08.23>
▲한온시스템
고객사 다변화로 실적 개선세 기대, 올해 매출액 연간 가이던스 9조원을 초과달성 가능
현대차그룹이 신차 판매 호조 속 연일 호실적을 달성하면서 부품사인 한온시스템도 수혜
2Q23 Review: Non-Tesla 진영의 풍요를 확인
- 고객사의 비용 보전으로 영업이익이 컨센서스 대비 51% 상회하며, 서프라이즈 기록
- 연간 OP 가이던스 4천억원 유지로, 하반기 실적은 상반기와 유사한 수준
- 2H24 이후 현대차그룹, 독일 프리미엄 업체, Ford의 전기차 열관리 시스템 납품 및 유럽 실적 회복 확인 시, 다시 높은 Valuation 프리미엄이 정당화될 전망
HOLD/목표주가 1.1만원
삼성증권 임은영
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<2023.08.18>
● 현대차, 애플처럼 ‘반도체·소프트웨어’ 동시에 만든다
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▲아이에이
1천500억원을 투자해 파워반도체 칩 생산공장 건립을 추진
차량용 반도체 공급난이 기회, 국내 1위 아이에이, 글로벌 도전
차량용 반도체 첫 성과, 지금부터가 시작
자회사 트리노테크놀로지 차량용 반도체 공급 시작
2021년 실적 812억원과 영업이익 67억원으로 호실적 시현
NR / 유안타 안주원
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▣ 현대/기아차 그룹 특징테마주
▲ 삼원강재(코스피) : 자동차 부품산업
☞ 매출, 영업이익, 부채비율 상태 좋음
☞ 평강, 봉강, 특수이형강 및 자동차용 겹판스프링 등의 제조 및 판매
☞ 국내 스프링 소재시장에서 동사는 열간압연제품을 독점 생산하고 있음
▲ 대성엘텍 (코스닥): 자동차 부품산업
☞ 매출 좋음, 영업이익 & 부채비율 나쁨
☞ 카오디오, 앰프 등 자동차용 멀티미디어 제품을 주력으로 생산함
☞ 알파인에 납품한 제품은 일본 도요타, 미국 크라이슬러 등 글로벌 자동차 브랜드에 판매되고 있음
☞ 애플카 개발 추진에 수혜주 부상
☞ 국내 대형 사모펀드(PEF) 운용사 스틱인베스트먼트가 대성엘텍을 매각한다
▲ 구영테크(코스닥): 자동차 부품산업
☞ 매출 & 영업이익 양호, 부채 비율 나쁨
☞ 1,000여종 이상의 제품을 생산하고 있음
☞ 자동화 시스템을 구축하여 품질 및 가격 경쟁력을 확보함
▲ 동원시스템즈, 동원시스템즈우(코스피) : 자동차 부품산업
☞ 매출 & 영업이익 좋음, 부채 비율 양호
☞ 전자 전기 기계 기구 및 동 부품 제조, 판매
☞ 2차 전지 핵심 부품으로 꼽히는 '알루미늄 양극박'을 양산하고 있음
▲ 씨아이에스(코스닥) : 자동차 부품 제조 장비
☞ 매출 & 영업이익 양호, 부채 비율 나쁨
☞ 리튬 이차전지 생산을 위한 전극 제조관련 장비를 전문 제작
☞ 2차 전지 전공정인 Coater, Calender, Slitter, Tape Laminator 및 기타설비 등을 생산
☞ 전고체 배터리株
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※ 주의 정보 제공 목적, 상기 종목의 투자로 인한 책임은 투자자 본인에게 있음
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