[종목별전망] 21년 8월 12일자

<2021.08.12 증권사 종목별전망>

 

▲ 삼성SDI

006400 817000 825000 406000 -0.97
러브콜이 끊이지 않는 이유
EV 배터리 성과 확인
중대형 전지 호조로 하반기 실적 성장 가속화
BUY / 목표주가 110만원 / DS증권 김승회

▲ 루트로닉

085370 21850 22500 4850 -2.89
완벽한 체질 개선, 최성수기는 4분기
2Q21 원가율 개선 + 영업 레버리지로 놀라운 이익률 시현
최성수기는 4분기, 12개월 Forward PER 12배에 불과
BUY / 목표주가 3.5원 / 대신증권 한경래

▲ 코스맥스

192820 135000 142000 88726 -4.93
성장성과 수익성을 모두 갖춘 1위의 위엄
강한 실적 모멘텀에 기반한 주가 반등 기대
성장성과 수익성, 두 마리 토끼를 모두 잡다
BUY / 목표주가 18.5만원 / KB증권 박신애

▲ NEW

160550 9220 15100 3620 -38.94
팔방미인의 콘텐츠미디어 그룹
영화, 드라마, 음원 콘텐츠 제작 및 유통 전문기업
자회사들 기업가치 상승 기대
NR / IBK증권 이민희

▲ 테이팩스

055490 72400 78300 22050 -7.54
2차전지와 미래의 친환경까지
전자소재용 테이프 사업 매출 비중은 50% 초반
2분기 매출 성장에 가장 크게 기여한 품목은 2차전지용 테이프
NR / 하나금투 김경민

▲ 원익QnC

074600 29000 32400 13100 -10.49
MOMQ와 시안법인의 턴어라운드
2분기 영업이익 전망치 244억원으로 컨센서스 상회
21년 연간 영업이익 892억원으로 컨센서스 대비 10% 이상 상회할 것
BUY / 목표주가 4.8만원 / 유안타 이재윤

▲ 덕산테코피아

317330 32100 32500 13850 -1.23
본업 실적 호조 + 2차전지 사업 진출
2분기 매출액 307억원(+75.8% YoY)로 추정치 상회
21년 영업이익 272억원(+93.6% YoY) 전망
BUY / 목표주가 3.3만원 / 신한금투 김찬우

▲ 테스나

131970 55200 59700 33700 -7.54
결단력 있는 테스트 장비 증설 결정
RF 및 카메라 이미지 센서 증설에 따른 신규 장비 투자 결정
2019년과 달리 내부 자금 활용과 은행 차입 등으로 자금 조달
NR / 하나금투 김경민

▲ 심텍

222800 31850 32200 15700 -1.09
거침 없는 질주
영업이익은 2H21 84%(hoh) 증가
2022년 16.2%(yoy) 증가 추정 : 업종내 최고
BUY / 목표주가 3.7만원 / 대신증권 박강호

▲ 덴티움

145720 88600 88800 33350 -0.23
2Q21 Review 수익성 개선세 확인
2021년 영업이익 YoY +71% 전망
하반기 기업가치 정상화 기대
NR / 대신증권 한경래

▲ 바텍

043150 43050 46500 20500 -7.42
분기 최고 매출액 달성과 수익성 본격 회복
2Q21 Review: 매출액 +80.7%yoy, 영업이익 +908.2%yoy. 시장 기대치 상회
3Q21 Preview: 매출액 20.3%yoy, 영업이익 56.5%yoy. 실적 회복 지속 전망
BUY / 목표주가 5.5만원 / 유진투자 박종선

▲ 레이언스

228850 16950 17350 10450 -2.31
본격적인 실적 회복으로 수익성 개선 성공
2Q21 Review: 매출액 +59.5%yoy, 영업이익 +570.0%yoy. 실적 회복 지속
3Q21 Preview: 매출액 +55.9%yoy, 영업이익 +2,266.8%yoy. 회복 지속 전망
BUY / 목표주가 2.1만원 / 유진투자 박종선

▲ 하나금융지주

086790 45300 48000 27350 -5.63
수익성 대비 현저히 저평가
경상이익 창출력 향상
이자이익 증가와 대손비용률 하락
BUY / 목표주가 6만원 / IBK증권 김은갑

▲ CJ프레시웨이

051500 35350 38300 14500 -7.70
2Q21 Review: 시장기대치를 상회하는 영업실적 시현
기저효과에 체력개선까지 보여준 영업실적
BUY / 목표주가 4.3만원 / 하이투자 이경신

▲ CJ

001040 100500 118500 75700 -15.19
자회사 실적 모멘텀 탄탄. 네이버 지분가치 상승도 긍정적
자회사들 실적 전망과 주가 괴리율 고려시 상승 여력 충분
독보적인 시장지배력을 가진 올리브영. 지분가치 확대 예상
BUY / 목표주가 13만원 / 하나금투 최정욱

▲ 엔씨소프트

036570 806000 1048000 746000 -23.09
리니지M의 부진으로 컨센서스 하회
리니지W가 바꿀 하반기 판도
하반기 신작 모멘텀은 오히려 강화된 상황, 우려 속에서 기회를 찾아야 할 것
BUY / 목표주가 110만원 / 한투증권 정호윤

▲ 넷마블

251270 132000 204500 116500 -35.45
2 분기 어닝쇼크: 기대치에 못 미친 매출과 급증한 인건비 영향
4분기부터 의미 있는 회복을 기대
8 월 마블퓨처 레볼루션, 4 분기 세븐나이츠 레볼루션 출시 등 순조로운 신작 일정
BUY / 목표주가 15.6만원 / 현대차증권 김현용

▲ 인크로스

216050 52200 63500 37850 -17.80
SKT 최고의 M&A로 평가받을 회사
2Q21 연결 영업이익 54억원(+36.6%)으로 사상 최대 실적 기록
3Q21 연결 영업이익은 58억원(+42.4%) 기대
BUY / 목표주가 7.5만원 / 신한금투 홍세종

▲ 이노와이어리스

073490 44250 71000 40400 -37.68
4분기까지 한 고개만 남았다
2분기: 컨센서스 대비 상회, 배경은 국내와 미국향 매출
하반기: 가파른 4분기(기존 매출 + 일본향 스몰셀)
BUY / 목표주가 6.3만원 / 신한금투 고영민

▲ 오이솔루션

138080 40450 70300 39000 -42.46
2분기: 컨센서스 부합하는 실적 시현, 턴어라운드 확인
하반기: 버라이즌향 광트랜시버 공급 물량 증가 지속
BUY / 목표주가 5.9만원 / 신한금투 고영민

▲ 태광

023160 12500 13500 5860 -7.41
2Q21 Review 기대 이상의 자회사 이익
선명해지는 본업 회복
BUY / 목표주가 1.5만원 / 대신증권 이태환

▲ 동양생명

082640 5410 6590 2920 -17.91
올해 배당수익률 8.1% 전망
2Q21 잠정 순이익 396 억원 (+82.0% YoY), 컨센서스 상회
3Q21F 순이익 893억원 (+197.4% YoY) 전망
BUY / 목표주가 6,800원 / 신한금투 임희연

▲ 현대공업

170030 8440 11800 4310 -28.47
2Q21 양호한 실적 시현
2H21 실적 개선세 유지. 하반기도 이상 無
NR / 한화증권 김동하

▲ 코스맥스엔비티

222040 9870 12900 7000 -23.49
다소 아쉽지만 하반기 실적 기대감 여전해
기저효과로 영업이익 개선폭 컸지만 시장 기대치에는 못 미쳐
국내와 미국, 호주 법인 모두 영업이익 개선돼
NR / IBK증권 김태현

▲ 녹십자웰빙

234690 11050 18850 10200 -41.38
2Q21 Review: 전문의약품 부문 실적 서프라이즈
시장지위의 효과가 숫자로 드러나고 있다
전문의약품 부문의 독보적인 지위 기반 성장과 수익성
NR / 하나금투 정민구