[종목별전망] 21년 8월 9일자

<2021.08.09 증권사 종목별전망>

 

▲ 카카오

035720 146500 173000 64900 -15.32
계속되는 영토 확장
주요 사업부의 매출 증가가 이어지고 있음
여전히 구조적인 이익 증가 초기 국면
BUY / 목표주가 18만원 / 한투증권 정호윤

▲ 삼성바이오로직스

207940 912000 948000 624000 -3.80
2Q21, 어닝 서프라이즈 기록. 기대되는 하반기
2021년 견조한 실적 성장 기대
BUY / 목표주가 110만원 / 부국증권 신효섭

▲ 원익IPS

240810 49000 59300 29300 -17.37
반도체 장비 국산화의 원조다운 실적
2분기 잠정 실적에 NAND 반도체 장비가 가장 크게 기여
매출은 컨센서스에 부합. 영업이익은 컨센서스 대비 상회
BUY / 목표주가 6.2만원 / 하나금투 김경민

▲ 디아이

003160 9480 10300 3665 -7.96
내년이 더 기대된다
DDR5 수혜 확인
DDR5 전환은 내년에 더욱 가속화
BUY / 목표주가 1.3만원 / DS증권 김승회

▲ 엑시콘

092870 16550 17300 9040 -4.34
2Q21 Reivew: 하반기부터 실적 증가, 2022년을 기대한다
2Q21 Review: 매출액 +334.8%yoy, 영업이익 흑자전환 yoy. 시장 기대치 상회
2021 년 전망: 올해 하반기 점차 실적 회복되며, 2022 년 본격 성장 전망
NR / 유진투자 박종선

▲ 네패스

033640 39650 48850 26700 -18.83
2분기 실적과 다가올 미래에 대한 소회
DDI와 네패스아크는 선방. PMIC는 부진
영업손실 원인은 PMIC 가동률 감소와 네패스라웨 양산 준비
NR / 하나금투 김경민

▲ 테이팩스

055490 61600 63700 22050 -3.30
친환경 산업과 같이 하는 성장
전자재료 부문에서 2차전지 매출 비중이 증가하며 이익률 개선 중
소비재 부문에서도 친환경 관련 실적 증가할 것
NR / SK증권 박찬솔

▲ 에코프로비엠

247540 301300 305300 111800 -1.31
매출 증가와 수익성 개선, 지속 상향되는 실적 추정치
2Q21 Review : 마진 상승 지속
3분기에도 고수익 유지 가능
BUY / 목표주가 41만원 / 하나금투 김현수

▲ 효성티앤씨

298020 859000 963000 96400 -10.80
스판덱스, 수급 타이트 현상 심화
올해 2분기 영업이익, 역대 최고치 재차 경신
스판덱스, 비수기가 끝났다
BUY / 목표주가 131만원 / 키움증권 이동욱

▲ 효성첨단소재

298050 579000 661000 120000 -12.41
올해 3분기 실적은 더 좋을 것이다
올해 2분기 실적, 작년 동기 대비 대규모 흑자전환
창사 이래 최대 영업이익 기록 전망
BUY / 목표주가 83만원 / 키움증권 이동욱

▲ 금호석유

011780 206000 298500 88000 -30.99
2Q21 영업이익 사상 최대. 3Q21 감익은 주가에 선반영
사상 최대 실적을 압도하는 경영진 리스크
상식으로 이해가 되지 않는 Valuation의 배경
BUY / 목표주가 45만원(하향) / 하나금투 윤재성

▲ 롯데케미칼

011170 264000 338000 167500 -21.89
PBR 0.6배, 너무나 가혹한 Valuation
2Q21 영업이익 컨센 부합
3Q21 영업이익 QoQ 20% 감익 예상
BUY / 목표주가 50만원 / 하나금투 윤재성

▲ SK텔레콤

017670 302500 339500 213000 -10.90
플랫폼과 구독경제의 우주
온라인쇼핑, OTT, 모빌리티에 메타버스까지 갖춘 플랫폼 기업 SKT 인베스트먼트
SKT인베스트먼트 적정시가총액 15.5조원으로 현주가 대비 80% 상승여력 존재
BUY / 목표주가 43만원 / 현대차증권 김현용

▲ LG유플러스

032640 14700 16200 10800 -9.26
2Q Review - 우수한 실적, 저평가 논란 확산 예상
장기 실적 전망 밝아
BUY / 목표주가 2만원 / 하나금투 김홍식

▲ 삼성증권

016360 45050 47650 28850 -5.46
2Q21 Review: 예상치를 상회하는 실적 시현
증권업종 최선호 종목 유지
배당수익률 7.8%, IB 부문의 빠른 성장
BUY / 목표주가 6.6만원 / KB증권 강승건

▲ CJ CGV

079160 30050 34800 18300 -13.65
2Q21 Review: 국내외 모두 뚜렷한 개선 추세
정상화에 조금 더 가까이
BUY / 목표주가 3.6만원 / 대신증권 김회재

▲ 제이콘텐트리

036420 46150 57800 23850 -20.16
2Q21 Review: 판권 가속상각에 의한 어닝쇼크
방송 부문의 성장통
방송의 성장과 극장의 회복은 순항 중
BUY / 목표주가 6.3만원 / NH증권 이화정

▲ CJ대한통운

000120 172500 194500 145000 -11.31
2021년 2분기 실적 당사 및 시장 기대치를 크게 하회
부진한 실적과 영업권 상각
BUY / 목표주가 21만원(하향) / 대신증권 양지환

▲ 한미약품

128940 318500 427000 254902 -25.41
롤론티스, FDA CRL(보완요구 서한) 수령
롤론티스 생산 관련 결함에 따라 공장 재실사 필요
BUY / 목표주가 37만원(하향) / 대신증권 임윤진

▲ 코웨이

021240 78500 93300 63800 -15.86
컨센서스에 부합한 견조한 실적. 펀더멘털 이상무
한국과 미국의 이익은 감소했으나, 말레이시아 이익이 156% 급증
‘말레이시아 락다운’이라는 단기 복병으로 인해 3Q21 실적에 불확실성 존재
BUY / 목표주가 10.5만원 / KB증권 박신애

▲ 롯데정보통신

286940 41450 44700 31700 -7.27
신사업으로 날개를 펴다
2분기 영업이익 120억원(-1% YoY) 기록
1) 메타버스 진출, 2) 디지털 전환 패러다임으로 모멘텀 확보
BUY / 목표주가 6.2만원 / 신한금투 오강호

▲ 무림P&P

009580 5040 6450 2915 -21.86
턴어라운드 본격화
2분기 당초 전망치를 크게 상회하는 양호한 실적을 기록함
펄프와 제지 부문 동시에 흑자 전환됐고, 무림캐피탈 역시 좋은 실적
BUY / 목표주가 8,400원 / 현대차증권 박종렬

▲ SK가스

018670 115500 129500 85600 -10.81
2Q21 세전/순이익 1,442억/1,129억원
일회성도 3년 연속이면 실력이다
수소 사업도 구체화
NR / 한화증권 전우제

▲ 민앤지

214180 21750 22000 12700 -1.14
구독형 서비스 플래폼 기업으로 거듭날 듯
이동통신사 부가서비스 형태로 인증/보안 및 다양한 생활 서비스 개발/운영 업체
휴대폰간편로그인 및 세이프캐시 서비스 이용자 수 증가로 실적 턴어라운드 가속화
NR / 하이투자 이상헌