[종목이야기] 솔루스첨단소재

네이버 주식 자료 참고 2021.01.04

요즘 핫 하게 상승 중 잠깐 주춤한 "솔루스첨단소재" 들어가려면 조사가 필요하다.

 

주권상장 : 2019년 10월(코스피), 설립일자 : 2019년 10월.

시가총액 : 1조 5,540억원.

주요사업 : 동박 및 전지박의 개발, 제조 및 판매 / OLED 소재 및 바이오 소재의 개발, 제조 및 판매.

수주상황 : 2021년부터 2024년까지 4년으로 계약금액 1,000억원대 규모.

계열회사 : 두산의 계열회사는 총 26개사이며, 상장사 7개사와 비상장사 19개사로 구성.

상장사 : ㈜두산, 두산퓨얼셀㈜, 두산솔루스㈜, 두산중공업㈜, 두산인프라코어㈜, 두산밥캣㈜, ㈜오리콤

매출비중 : 전지박 사업부 59%, 첨단소재 사업부 40%

부채비율 : 당분기말 249% <- 전기말 251% 아주 조금 감소함.

주요매입처 : ㈜ 인코, JH Trade, 롯데푸드㈜, 제노포커스, Henningsen, Copper Recyler, Traders, Various supplier.

 

[투자적인 부문]

'18년 기준 전기차용 전지박 시장은 글로벌 시장 기준 1.5조원이며, '25년에는 7배 이상 성장한 10.5조원 규모로 예상.

연간 1만톤의 전지박을 공급할 계획으로 헝가리 타타반야 지역에 공장을 건축 중에 있음(전기자동차 43만대).

2020년 헝가리 공장 완공, 유럽 내 전지박 대량 양산 체계를 구축, 폭발적으로 성장하는 시장의 수요에 대응할 계획.

향후 5만톤까지 생산 capa 증대를 계획하고 있음(부지는 이미 확보해둔 상황).

OLED 소재 및 천연화장품, 원료의약품 및 건강기능식품용 바이오 소재 사업도 진행 중.

유럽에서 전지박/동박을 제조할 수 있는 업체는 당사가 유일함.

동박사업은 5G 장비 및 반도체용 High-end 동박을 양산하고 있음.

전지박 공장의 대다수가 아시아 지역에 위치, 유럽 유일의 전지박 생산 기지로서 현지 공급 가능.

 

[투자위험 부문]

전기차와 관련된 정부의 환경 규제(내연기관 규제 등)와 전기차 보조금 정책에 영향을 받음.

제약산업은 제품의 생산, 품질관리,유통, 판매 등의 전 과정에 있어 타 산업에 비해 많은 규제와 제약이 있음.

건강기능식품은 효능의 표시 및 광고에 있어서도 법률이 정하는 바에 따라야 하므로, 허위·과장의 광고 주의.

전지박 사업은 CFL에서의 소량 판매만 이루어 짐에 따라 매출 및 시장점유율 규모가 매우 작음(시장점유율 0.1%).

OLED 시장 점유율 8%, 화장품소재 14%, 원료의약품소재 0.7% 매우적음.

일부분 원재료는 해외에서 수입하여 달러로 대금을 결제하기 때문에  환율변동에 따른 일부 영향이 있음.

주요 2차전지 업체들의(LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션, Panasonic, CATL 등) 유럽 진출.

2차전지 업체들(Northvolt, SAFT 등) 역시 공격적으로 시장 진입 중에 있음.

 

코로나 여파로 유럽 전기 자동차관련 상황 예의 주시가 필요할듯, 장기적으로 유럽 공장 가동 매출 호조가 지속되면 투자적으로 성공 가능성 높음. 낮은 지점에 묻으면 딱인데 30,000 이하 내려 갈 일이 없겠지...

 

2021.01.04 주식초보_졸리